Меню

Правила успешной торговли на рынке форекс

Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство из тех, кто начинает торговать на валютном рынке, теряют свои деньги. Только около 3-5% из них становятся успешными трейдерами, будь то спекуляции валютой, акциями или фьючерсами на сырье. Как им это удается? Те, кто думают, что добиться успеха можно без специальных знаний и опыта, очень сильно ошибаются. Прежде чем начать зарабатывать хорошие деньги, каждый трейдер проходит через череду неудач, разочарований и больших убытков.

У неудачников на рынке форекс не хватает одного из самых главных качеств – терпения. Каждому трейдеру приходится учиться. И каждый из них платит за это свою цену. Тем, кто хочет научиться зарабатывать на трейдинге, нужно усвоить несколько обязательных правил…

Правило 1. Принимайте на себя всю ответственность за свои действия

Профессиональный трейдер всегда знает, что, когда и почему он делает. Он отлично понимает, что он и только он принимает все торговые решения, а, значит, и несет за них полную ответственность. Вы вряд ли встретите успешного спекулянта, который бы обвинял в своих неудачах кого-либо другого. Их просто не существует в природе.

Если трейдер принимает на себя ответственность, у него не останется повода «пожалеть» себя несчастного. В случаях, когда после открытия позиции рынок разворачивается против него, он фиксирует свой убыток и проводит тщательный анализ ситуации с целью избежать ее повторения в будущем.

Чтобы добиться успеха, нужно пробовать и быть готовым совершать ошибки. Но не для того, чтобы рвать на себе волосы, а чтобы получать необходимый опыт, извлекая выводы из каждой такой ошибки.

Вряд ли можно себе представить Уоррена Баффета после потери нескольких миллионов долларов, обвиняющим жестокий мир в такой ужасной несправедливости или пеняющего на своего брокера в том, что ему дали ошибочную рекомендацию. Он всегда принимал на себя ответственность за все свои решения и именно поэтому заработал на спекуляциях целое состояние.

Успешный трейдер, закрыв очередную убыточную сделку, в первую очередь спросит себя, почему так произошло, соблюдал ли он правила своей торговой системы. Если да, тогда он пересмотрит свои правила торговли. Если нет, он должен будет провести работу над собой с целью повысить свою самодисциплину и мотивацию. Недостаток этих качеств в большинстве случаев приводит к серьезным потерям.

Американские трейдеры говорят: «Если вам нужно чье-то мнение, вам лучше вообще не торговать».

Действительно, если ваша торговая система приносить вам прибыль больше пассивного инвестиционного дохода, зачем вам чьи-то советы? Разве вам поможет банковский аналитик, который дает положительный прогноз по валюте только для того, чтобы самому выгоднее зайти в короткую позицию? Вас это только собьет с толка.

Если вы торгуете на долгосрочном тренде, разве вам поможет мнение дейтрейдера? Невозможно найти двух спекулянтов, взгляд на рынок которых был бы абсолютно одинаковым. Но парадокс заключается в том, что гораздо проще делать то, что тебе говорят, чем принимать решение самому.

Так что, либо берите на себя всю ответственность, либо вообще не торгуйте.

Всегда следуйте только сигналам своей собственной торговой системы. Если у вас вдруг возникнет непреодолимое желание спросить у признанного «гуру» валютного трейдинга, сделайте следующее:

  • закройте все свои позиции;
  • заново пересмотрите свой торговый план;
  • оцените свое психологическое состояние и постарайтесь понять, что мешает вам взять на себя всю ответственность за принятие решения;
  • как только почувствуете, что готовы нести ответственность, возвращайтесь к торговле.

Можно ли научиться быть ответственным? Конечно, да. Для этого нужны всего лишь четкие правила торговли.

Это называется торговой системой. Вносить в нее изменения можно, и даже нужно, особенно после закрытия убыточных сделок. А вот отклоняться от нее – ни в коем случае. Подумав однажды: «это все они (кстати, кто они?) виноваты», «спекулянты опять сорвали стопы», обязательно спросите себя, насколько четко вы следовали правилам своей торговой системы? Если следовали, значит, ваш успех уже на пути к вам, несмотря на сегодняшние неудачи. Если же нет, тогда вам предстоит серьезная работа над собой, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.

Начинайте торговать уже сегодня. Следуйте своим правилам и принимайте на себя всю полноту ответственности и вы поймете, что трейдинг по своей сути прост, если знать и соблюдать его законы.

Правило 2. Создайте свою торговую систему

У каждого успешного трейдера, инвестора, портфельного управляющего есть своя система торговли. Кто-то торгует внутри дня, кто-то входит в позицию на недели, кто-то использует торговых роботов, кто-то полагается на свою интуицию. Вариантов систем существует великое множество, но самое главное, чтобы такая система была. У каждого трейдера она так или иначе включает в себя правила торговли, в рамках которых он чувствует себя комфортно.

Уоррен Баффет, один из самых успешных трейдеров за всю историю финансового рынка, заработал целое состояние, торгуя акциями. Есть дейтрейдеры, которые зарабатывают в год по несколько миллионов долларов. Есть даже танцоры, использующие моментум трейдинг с прибылью более трех миллионов. Что их всех объединяет? Да то, что у каждого из них есть своя система, подходящая для них самым лучшим образом.

Они не советуются с авторитетными финансовыми аналитиками, они сами знают, что и когда делать. Их правила торговли позволяют им неплохо зарабатывать, а от добра добра не ищут.

Очень часто трейдеры берут чью-то торговую систему и пытаются заработать с ее помощью. Это особенно характерно для начинающих спекулянтов. В большинстве своем это трейдеры, предпочитающие внутридневную торговлю. Но мало у кого из них получается извлечь из этого реальную пользу. Совсем не просто проводить по пять часов за монитором, постоянно отслеживая меняющиеся котировки. Конечно, есть те, у кого это получается очень даже неплохо, но большинство только теряют свои деньги.

Одна из основных проблем для дейтрейдинга – сохранить душевное равновесие. Совсем непросто следить за тем, как рынок скачет вверх вниз, то давая прибыль, то забирая ее назад.

Набор правил вашей торговой системы должен четко соответствовать вашей психологии. Если в условиях внутридневной торговли вам не комфортно, расширьте временной диапазон.

Некоторые спекулянты с трудом выдерживают движение рынка по долгосрочным позициям даже на 30-50% в их сторону. Но для большинства трейдеров именно долгосрочные инвестиции – единственно возможный вариант. Ни один из них не сможет получать реальную прибыль, если не сможет находиться в прибыльной позиции, пока рынок идет в их сторону.

Создание прибыльной торговой системы сродни построению удачной карьеры. Успешные менеджеры не только много работали, они еще и любили эту работу.

Если вы получаете настоящее удовлетворение от полученного результата, если вы чувствуете, что дело, которым вы занимаетесь – это «ваше», будьте уверены, вы на правильном пути.

Так же и в трейдинге. Ваша система должна быть для вас удобной, а торговля по ней – приносить удовольствие. Тем, кто пытается идти против своего «я», никогда не добиться успеха.

Как правильно выбрать торговую систему?

Да проще простого. Проанализируйте свои сделки и ответьте на следующие вопросы.

  1. Какую доходность от торговых операций я хочу получить?
  2. Как часто я хочу заключать сделки: в течение всего или только половины торгового дня, раз в три дня или раз в неделю?
  3. Смогу ли я выдержать напряжение внутридневной торговли? Смогу ли я держать долгосрочные позиции?
  4. Какие у меня личностные особенности? Нужно ли мне постоянно предпринимать какие-то действия?
  5. Какие книги по трейдингу я прочел? Есть ли у меня авторитеты среди валютных спекулянтов? Подойдет ли мне система, разработанная на основе их правил торговли?

Кому-то будет комфортно месяцами находиться в позиции, уделяя трейдингу минимум своего времени и получая при этом хорошую прибыль. Но для менее спокойного трейдера такая система может стать настоящим адом. Он предпочтет находиться в рынке пару недель и движения в 4-5 фигур для него будет вполне достаточно.

Главная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они буквально ненавидят ту систему, по которой торгуют. Отсюда постоянные стрессы и нервное напряжение, что не может не сказаться на результатах торговли.

Если бы они вместо того, чтобы «биться головой о стену», уделили время самоанализу, осознали свои сильные и слабые стороны, то смогли бы создать свою собственную стратегию, которая приносила бы им не только прибыль, но и удовольствие от торговли. И никакие советы аналитиков, сложные технические программы им были бы не нужны. И искать виноватых в своих неудачах тоже не пришлось бы.

В среднем начинающего трейдера хватает на 6 месяцев. Те, кто смог продержаться два года, как правило, начинают стабильно зарабатывать.

Именно столько нужно для большинства спекулянтов для того, чтобы накопить достаточный опыт, понять, какой стиль торговли им подходит, почувствовать свою зону комфорта. Но, к сожалению, совсем немногие проходят этот этап успешно. Чаще всего трейдер теряет свои деньги, а вслед за ними и мотивацию гораздо раньше. И желания разбираться в собственной психологии у них так и не возникает.

Если вы хотите стать успешным, повторяйте как мантру: «Я создам систему, которая принесет мне много денег и удовольствия. И с ней я стану лучшим.»

Эта уверенность должна стать частью вашей натуры. А теперь смело принимайтесь за работу. Самое сложное и интересное еще впереди.

Правило 3. Планируйте каждую сделку и строго следуйте торговому плану

Без четкого торгового плана ни один трейдер не сможет удержаться на рынке достаточно долго. Его создание – это не самоцель. Нужно не только продумать последовательность своих действий, но и четко ей следовать, не отклоняясь не на йоту. План должен предусматривать буквально все.

Ричард Деннис сказал однажды: «Не беспокойтесь о том, куда пойдет рынок. Беспокойтесь о том, что вы будете делать, когда это случится».

После входа в позицию трейдер не может контролировать цены. Вот почему ему просто необходим план, предусматривающий все возможные варианты. Как только он появится, вам не о чем будет волноваться, ведь вы готовы ко всему. В результате ваша торговля из эмоциональной расстановки стопов превратится в стройную систему.

Общий пример торговой системы

Вы считаете, что в ближайшее время евро будет расти по отношению к доллару. Поэтому вы покупаете 1 млн. евро по 1,3320.

Прежде чем открыть такую позицию, вам нужно ответить на ряд вопросов.

  1. Где я планирую выставить стоп? Сколько денег я готов потерять?
  2. Сколько я планирую заработать? На основании чего я буду принимать решение о выходе из позиции?
  3. Готов ли я усреднять позицию, если рынок пойдет вниз?
  4. Если через (указать период) евро не вырастет, должен ли я закрыть позицию или буду ждать, пока сработает стоп?
  5. Если позиция будет закрыта с убытком, буду ли я искать новые уровни для входа по паре евро-доллар или стоит переключиться на другой инструмент?

Просто составить план действий недостаточно, нужно строго ему следовать.

Ведь не зря же вы так тщательно продумали, что будете делать, если рынок уйдет в ту или другую сторону. В этом случае вам не понадобятся ни чьи советы. Не будет и повода переживать об упущенной прибыли или чрезмерных убытках. Все что нужно – это задаться целью создать свой торговый план. Подумайте, какая стратегия принесет вам максимальную прибыль с учетом вашего стиля торговли. Разработайте ее и не отклоняйтесь от нее ни при каких условиях.

Создать торговый план – это все равно, что спланировать свою туристическую поездку.

Предусмотреть нужно абсолютно все. Особенно непредвиденные обстоятельства.

  • Вы в позиции в валютной паре, а она открывается с гэпом в две фигуры, какие будут ваши действия?
  • Вы купили франк, а SNB решил провести неприкрытую валютную интервенцию с целью повысить курс, что тогда?
  • Вы в шорте по доллар/рубль, а фьючерсы на нефть рухнули в два раза, и что?

Если на эти случаи у вас не готового ответа, а вы уже в позиции, то вы быстро поймете, что просто не знаете, что делать. Есть риск, что вы начнете принимать необдуманные решения, а это сразу же отразится на результатах торговли, и далеко не в лучшую сторону.

Вот почему многие трейдеры предпочитают полагаться на советы разного рода финансовых аналитиков. Им не нужно составлять собственный торговый план. Да и в случае неудачи очень легко обвинить в своих убытках кого-то другого.

Аналитикам доверять нельзя, верьте в свою торговую стратегию!

Например, аналитики банка Citi Group предполагают, что пара EURUSD вырастет с текущего уровня в 1,3300 до 1,4200. Но ваша торговая система говорит о том, что нужно открывать шорт со стоп-лоссом по 1,3500 и трейлинг-стопом для фиксации прибыли.

Какая вам разница, что думают по этому поводу другие участники рынка? Естественно, они могут оказаться правыми. Но в этом случае максимум, что вам грозит – это выход из позиции с убытком по стопу. Зато, когда вы спросите себя, насколько четко вы следовали своему торговому плану, ответ будет однозначно утвердительным.

Аналитики нередко дают свои рекомендации исключительно с целью открыть или нарастить собственную позицию в прямо противоположном направлении. Примеров этому масса. В частности, в апреле 2010 года Citi убеждал инвесторов, что в ближайшие месяцы евро вырастет до уровня 1,45-1,48. Все знают, что произошло на самом деле. 5 мая 2010 года RBS выпустил прогноз по британскому фунту под девизом: «Покупайте фунт! Мы видим цель на 1,5260!». И это не смотря на то, что рынок явно находился во власти падающего тренда. В итоге уже 17 мая пара пробила поддержку на уровне 1,43.

Каждый из нас хотел бы оказаться на месте Джорджа Сороса или Уоррена Баффета. Главный вопрос, как это сделать. Как вы думаете, стал бы Сорос проводить ставшие сегодня уже легендой спекуляции с фунтом против доллара в 1992 году, основываясь на чьих-то советах?

Конечно, нет. Трейдеры такого уровня должны угадывать движения рынка на несколько шагов вперед и делать это они должны исключительно сами, используя собственную торговую систему.

Но большинство трейдеров упорно игнорируют необходимость создания собственного торгового плана. А те, кто это все-таки делают, постоянно его нарушают без зазрения совести. Все они, так или иначе, попадают в 90% хронических валютных неудачников.

Если вы не хотите попасть в их число, разрабатывайте свою торговую систему и действуйте строго в соответствии с ее правилами. Тогда умение зарабатывать на изменении валютных курсов перестанет быть для вас чудом или везением. В противном случае вы усвоите только искусство терять свои деньги.

Правило 4. Учиться, учиться и еще раз учиться

Трейдинг – это профессия.

И как любая другая она требует знаний и опыта. Разве можно стать хирургом или пилотом самолета за 2 недели. Поэтому не рассчитывайте стать успешным спекулянтом после недельных курсов для начинающих.

Любой трейдер, который зарабатывает постоянно и много, потратил для этого немало сил, времени и денег.

С чего начать свой путь к успеху? Для начала вам нужно понять, для чего вы хотите заняться трейдингом. Вам это нравится или просто деньги очень нужны?

Весьма полезным с этой точки зрения будет прочитать книгу «Grow Rich with the Peace of Mind» (заработайте состояние в гармонии с собой), которую написал Н. Хилл. В ней представлен самый верный подход к любому заработку – деньги не могут быть единственной целью. Нужно еще и любить то, чем ты занимаешься.

Один известный бизнессмен сказал: «Мы просто делали то, что любили, и были очень удивлены, что нам за это еще и платят».

Если вы пришли в трейдинг только для того, чтобы заработать, шансы на успех будут невелики. Скорее всего, ваше желание учиться, а не следовать чьим-то советам и модным тенденциям, очень скоро сойдет на нет.

Огромное число трейдеров вообще не читают книг по валютному рынку. Они гонятся за несбыточной мечтой, подогреваемой посылами «10 000 долларов из 100 за неделю!!!». Перспектива потерять 10 000 долларов их поначалу совсем не пугает. Они предпочитают читать прогнозы, а не книги, раскрывающие базовые основы трейдинга.

Для того чтобы стать успешным теоритических знаний будет мало. Нужен опыт и постоянное самосовершенствование.

Швагер в своих книгах не раз отмечал, что путь любого трейдера к успеху – это череда проб и ошибок, которые помогают ему научиться зарабатывать. Разве вы отличаетесь от остальных? Вы не лучше и не хуже.

Но, справедливости ради, нужно заметить, что те, кто решает заняться трейдингом нередко считают себя умнее других.

Это заблуждение крайне опасно. От него нужно избавиться прежде, чем первый раз пополнить свой депозит реальными деньгами. Задумайтесь, почему вы должны удваивать свой депозит каждый год, только начав торговать, еще не имея необходимых знаний и опыта? Разве вы знаете что-то такое, чего не знают те, кто торгует уже 5, 10 или 15 лет? Будьте готовы к тому, что первые три года вы будете только учиться. Причем, обучение это будет не бесплатным, возможные сливы станут его ценой. В ваших силах максимально ее снизить. В идеале можно даже получить стипендию.

Два этапа успешной торговли

  1. Нужно разработать собственную торговую систему. В ней нужно учесть как можно больше факторов: удобный таймфрейм для работы, количество времени, которые вы будете тратить на торговлю, потенциальный уровень доходности и возможные риски. Для создания эффективной системы нужно предварительно провести серьезную работу над собой. Нужно постоянно следить за своим эмоциональным состоянием во время торговли, отслеживать стрессовые ситуации и сводить их к минимуму. Это достаточно долгий процесс, который, как правило, занимает около двух лет. Если для вас это слишком долго и сложно, бросайте это дело уже сейчас и сэкономите себе кучу денег. Ну а если вас не пугает такой длительный и трудоемкий процесс – вперед, за дело.
  2. Система создана, пора начинать свой путь на вершину олимпа. Но не обольщайтесь, достигнуть ее вам вряд ли удастся. Никому не удается. В один период времени вы будете к ней максимально близко, в другой, напротив, начнете немного отдаляться. Но вы никогда не должны быть полностью довольны собой. Это будет началом конца. Это не значит, что нужно постоянно искать свои ошибки. Просто нет предела совершенству и любую систему можно сделать еще лучше. По мере обретения опыта вы сами будете меняться. Ваша задача – извлечь максимальную пользу из этих изменений, стать более спокойным, ответственным и дисциплинированным.

Все, даже самые опытные трейдеры, совершают ошибки. На форексе самое сложное, это не заработать, а удержать полученную прибыль.

Обязательно прочтите книгу одного из самых великих спекулянтов, Джесса Ливермора. Постарайтесь разобраться в его подходе к трейдингу и никогда так не делайте.

Джесс торговал акциями и сырьевыми фьючерсами. Он смог заработать огромные деньги. Он дважды поднимал свой депозит с мизерных сумм до миллионов долларов. Но оба раза терял все заработанные деньги. Поняв, что в третий раз такого успеха ему он повторить, он выбрал другой путь – самоубийство.

Самое главное, чему должна научить вас эта книга – всегда контролируйте свои эмоции. Ливермол был великим трейдером, но так и не смог научиться управлять своей психикой. Если бы его торговая система не несла в себе чрезмерной эмоциональной напряженности, трагического конца, скорее всего, удалось бы избежать.

Только контроль над своим психологическим состоянием и постоянный анализ собственных действий, в том числе ошибочных, помогут сделать трейдинг приятным и комфортным занятием.

Как научиться получать прибыль и сводить убытки к минимуму?

У каждого трейдера свой путь, но можно выделить несколько общих моментов, работать над которыми нужно последовательно.

1. В первый год торговли:

  • уделяйте основное внимание психологии. Ваша задача не столько получать прибыль, сколько сохранять эмоциональное спокойствие.
  • читайте как можно больше специальной литературы. Но прочитав очередную книгу, не откладывайте ее на полку. Постарайтесь понять поступки и внутренние мотивы успешных трейдеров. Оцените, сколько сил и времени у них ушло на то, чтобы добиться успеха. Узнайте, сколько раз они оставались у разбитого корыта после очередного маржин-колла. Сформулируйте для себя, какие качества помогли им добиться успеха.
  • посещайте обучающие семинары. Но только не те, где вам пообещают открыть все тайны форекса. На самом деле никаких тайн нет. Освойте технический и фундаментальный анализ, управление капиталом. Не ждите, что двухчасовые курсы «опытного» спекулянта помогут вам начать зарабатывать.
  • начинайте анализировать графики. Можно использовать несложные технические программы. Не заключайте сделок, просто наблюдайте.

К концу этого первого года вы должны четко понять, что такое трейдинг именно для вас. Если поймете, что спекуляции валютой – это не для вас, прекрасно! Вы сэкономили кучу нервов и денег.

Многим трейдерам приходится проходить этот этап несколько раз, потому что в один «прекрасный» момент торговля становится для них настоящим мучением.

Если только мысль о необходимости открыть позицию вызывает у вас ужас, лучше займитесь чем-нибудь другим!

2. Второй год:

  • откройте депозит на небольшую сумму и начните отрабатывать свои знания на практике. Будьте готовы к тому, что эти деньги вы потеряете.
  • повышайте свой уровень знаний, посещайте семинары, перенимайте опыт успешных трейдеров.
  • разработайте свой собственный стиль, отвечающий вашим психологическим особенностям. Оцените, позволяет ли ваша система заключить подряд 5 прибыльных сделок и какова вероятность такого события. А теперь 7 убыточных. Уделяйте особенное внимание эмоциональному состоянию в случае как прибыльных, так и убыточных сделок.
  • изучайте технический анализ, читайте графики. Сами по себе графики не управляют рынком. Но они позволяют рассчитать матожидание предполагаемого движения цены на основе повторяющихся правил. Используйте «метод бумажной торговли» для контроля за своими эмоциями. Для этого распечатайте любой график. Период должен быть таким, какой предполагает ваша торговая система. Главное правило – вы не должны знать о том, что произошло после того, как заканчивается распечатанный график. Теперь постарайтесь предположить, как изменилась цена после того, как оборвалась распечатка. Составьте свой торговый план с подробным описанием своих действий в различных ситуациях.
  • поэкспериментируйте с различными параметрами риска. Помните, что даже если система предусматривает 50% прибыльных сделок, она с легкостью может дать 7 убыточных подряд. Открывая позицию, не беспокойтесь о том, что она может быть закрыта в убыток. Объемы торговли на этом этапе незначительны, поэтому о возможных потерях можно не беспокоиться. Главное – четко осознавать, что вы действуете строго в соответствии со своим торговым планом и сохранять спокойствие даже в случае нескольких убыточных сделок подряд. Помните, ваша торговая система имеет положительное матожидание в долгосрочном периоде.

3. Третий год.

Если вы успешно прошли три предыдущих этапа, значит вам удалось достаточно хорошо оценить свои возможности и ваша торговля превратилась в систематическое извлечение прибыли. Вы успешно получили диплом выпускника валютного спекулянта. Закончить этот курс экстерном не получится.

Если вам жалко тратить три года своей жизни на эти «университеты», даже не пытайтесь начинать торговать. Ничего кроме постоянных убытков и разочарования в себе вы не получите.

Ну а если вы готовы учиться, не теряйте времени даром, начинайте. Главное не идите на поводу у тех, кто обещает вам удвоение капитала каждый год. Даже если вам удастся создать систему с такой доходностью, ее риски будут соответствующими. Торговать на валютном рынке совсем не просто. Придется постоянно учиться на ошибках, желательно, конечно, на чужих.

Правило 5. Здоровая самоуверенность

«Все действительно мудрые мысли пробегают через наши головы тысячи и тысячи раз. Однако, для того, чтобы сделать их по-настоящему нашими, мы должны быть искренне уверены в том, что они применимы в нашей жизни»
Гёте.

Обязательным условием успешной торговли является абсолютная уверенность в своей торговой системе, собственных силах и дисциплине. Каждый успешный трейдер знает, что если ты испытываешь хоть каплю сомнений перед открытием очередной позиции, риск возможных потерь многократно возрастает. По мере совершенствования правил своей торговли и постоянной работы над собой уверенность в себе будет только расти. Без нее очень сложно следовать своему торговому плану.

Те, кто предпочитают принимать решения на основе чужой стратегии, уверенности не имеют. В результате они получают серию убыточных сделок, разочаровываются в чужой системе и выбирают следующую. И так до бесконечности.

Но любая торговая стратегия предполагает наличие как прибыльных, так и убыточных сделок. 10 подряд позиций, закрытых в убыток, это не такая уж редкость. При этом система в целом может давать 50% прибыльных сделок.

Системы, предполагающие торговлю по основному тренду, дают гораздо меньше половины прибыльных сделок. Но даже нечастые выигрыши с лихвой покрывают все потери, и в итоге такая торговля дает положительный финансовый результат. Если же трейдер будет очень быстро отказываться от выбранной стратегии, риск того, что новая система на краткосрочном периоде покажет тот же самый неудовлетворительный результат, очень высоки. Опытный трейдер продолжит работать по ранее выбранному плану и рано или поздно получит свою прибыль.

Стать трейдером, уверенным в себе и своей системе, можно только после трудной и кропотливой работой над собой.

Никто не сможет избежать убыточных сделок. Иногда они могут приходить одна за другой. Все знают Джорджа Сороса и помнят, сколько миллиардов он заработал в период с 1970 по 1980 год. Но и его фонды в свое время терпели убытки и весьма немалые.

Но:

  • Он знал, что его система будет приносить потери, без этого просто невозможно спекулировать финансовыми активами.
  • Он был уверен, что его система способна приносить доход.
  • Она работает в рамках своего матожидания и фиксирует убытки когда это необходимо.
  • Он знал, что на более длительном промежутке времени прибыль по успешным позициям с лихвой перекроет все потери.

Ночь сменяет день, лето-весну. Так и в трейдинге периоды неудач заканчиваются, и настает время прибыльных сделок.

Одна из главных задач трейдера, попавшего в «черную полосу», выйти из нее с наименьшими потерями так, чтобы будущие прибыли компенсировали все потери. Но многие спекулянты не могут смириться с потерей даже небольшой части своего капитала и опускаю руки, так и не дождавшись своего звездного часа.

«По вере вашей дано вам будет».

Все наши проблемы связаны, как правило, с тем, что мы сами не верим в себя.

Если трейдер хоть на секунду усомнится в себе, своей торговой системе, он должен остановиться и снова, возможно в сотый раз, хорошенько подумать и ответить на несколько вопросов. Зачем он занимается трейдингом? Что это для него? Верит ли он в свой успех?

Практически каждый хронический неудачник относится к трейдингу как к азартной игре. Во всех своих неудачах он винит кого угодно, только не себя. Хотя, покопайся он немного в себе, он бы понял, что его подход к торговле в корне ошибочен. Это не игра в казино, где все зависит только от фортуны, ну и от хозяина этого казино, разумеется.

Без веры в успех начать зарабатывать на валютном рынке просто невозможно. Есть немало примеров, когда трейдеры зарабатывали миллионы долларов, начиная с копеечных депозитов. Но потом они теряли абсолютно все. Их неуверенность в своих силах не позволяла им сохранить полученный успех. Некоторым из них повезло. После нескольких глобальных неудач, они все-таки начинали искать психологические причины своих поражений.

Эд Сейкота, один из самых успешных трейдеров сказал: «Каждый получает от жизни то, чего хочет и во что верит».

Итак, спросите себя:

  • «Что такое трейдинг?»,
  • «Это игра, в которой невозможно выиграть?»,
  • «Это большое казино?»,
  • «Четкое следование плану приносит только убытки?».

Определите, какую доходность вы бы хотели получать от торговых операций. Решите, сколько времени вы готовы тратить на это занятие с учетом целевой нормы прибыли.

Если вам будет достаточно зарабатывать в год 50% от капитала и тратить на это ежедневно по 10 минут, прекрасно, вы реалист. Начинайте работать над достижением этой цели.

Если же эта прибыль для вас слишком мала, просто торгуйте больше. Но это должно быть строго в соответствии с вашим торговым планом. Контролируйте свое эмоциональное состояние, оставаясь в рамах собственной стратегии.

Трейдинг – это не способ сорвать деньжат по-быстрому. Это скорее долгосрочные инвестиции с переменным успехом.

Накопив определенный опыт, вы поймете, что результат торговли оценивается не конкретной суммой, а относительной величиной. Именно об этом гласит шестое правило.

Правило 6. Оценивайте свои результаты в относительных величинах

У трейдинга есть главное правило – следовать торговой системе, не обращая внимание на внешние факторы.

В корне неверно и опасно оценивать свои результаты так: «Ого, я заработал на новую машину» или «За один день я потерял больше, чем потратил на свой последний отпуск». Ошибочность такого подхода заключается в эмоциональной его составляющей.

Думая о деньгах, крайне сложно сохранять самообладание и не нарушать собственные правила.

Ваш эмоциональный фон будет меняться от бешеной эйфории до полной депрессии. Перестаньте считать деньги, особенно если находитесь в открытой позиции. Вместо этого оценивайте свой депозит как сумму абстрактных баллов. Если у вас это получится, то эйфория как и дискомфорт останутся в прошлом. Ни прибыль, ни убытки не будут вызывать у вас сильных и таких опасных эмоций.

Быстрая прибыль или убыток могут вызывать сильные переживания, что серьезно осложняет самоконтроль трейдера. Как же избавиться от этих эмоций? Достаточно просто следовать своей торговой стратегии и не пересчитывать финансовый результат каждую секунду и не прикидывать, на что вы потратите или потратили бы эти деньги.

История Николя Дарва

Очень наглядно такой подход описывается в книге Николя Дарва «Как я заработал 2 миллиона» (How I made $2 million).

Это книга не о валютном трейдинге, в ней описан опыт спекулянта акциями, прошедшего путь от слишком эмоциональной и убыточной торговли до прибыльного трейдинга «на автомате». У Дарва была своя торговая система и железная самодисциплина. Но еще более важным было то, что он никогда не рассматривал рынок как мешок с деньгами. Если его система давала сигнал, он покупал, четко зная, сколько готов потерять в случае убытка. Размер капитала не имел для него никакого значения, будь то 5 000 или 500 000 долларов. Он не считал деньги, вместо этого строго следовал своей системе.

Однажды Дарва купил акции по 53,5 доллара на 350 000. Рынок поднялся выше 100 долларов. Дарва получил от своего брокера сообщение: «Прибыль уже 250 000». Николя в это время занимался собственной торговой системой и даже не думал о деньгах. Но, получив это сообщение, стал сам не свой. Он понял, что обеспечил себе, мягко говоря, безбедную старость (в 50-х годах 250 000 долларов стоили гораздо больше чем сейчас). У него был только один вопрос, стоит ли продавать, ведь его система не давала такого сигнала.

Потратив немало времени на размышления, он решил оставаться в рамках своей стратегии. Это было трудное решение, но время доказало, что оно было правильным. Через несколько недель рост акций продолжился и Дарва заработал намного больше. Если бы он считал деньги, вряд ли бы ему удалось принять правильное решение и остаться в позиции.

Основные правила теории трейдинга

Основные правила теории трейдинга просты и, вроде бы понятны всем:

  1. Покупай дешево, продавай дорого.
  2. Вовремя фиксируй убытки.
  3. Дай прибыли расти, не фиксируй раньше времени.

Все так просто. Но если бы это было на самом деле так, успешных трейдеров было бы гораздо больше 5%.

Прибыльная торговая стратегия включает в себя множество различных факторов. Понимать мало, нужно еще суметь это сделать.

Открывая позицию в любой валюте, почти каждый трейдер хоть раз говорил себе: «Всего разок нарушу свои правила. А потом буду торговать строго по ним. Ничего страшного не произойдет». Но опытные трейдеры знают, делать этого нельзя ни в коем случае. Правила на то и правила, чтобы их соблюдать. Исключений быть не должно. Это залог успеха любого валютного спекулянта.

Бонус бесплатно от инстафорекса