Меню

Причины роста рынка Форекс

Основной валютный оборот торговли на рынке форекс приходится на внебиржевые сделки. Введение свободной конвертации денежных единиц и создание удобных условий для трейдинга привели к тому, что объем сделок существенно возрос.

…оборот рынка форекс сейчас составляет несколько триллионов долларов США в день…

Давайте разберемся откуда столько денег…

Ежедневный рыночный оборот 1977 года составлял всего 5 миллиардов долларов, но через десять лет эта сумма увеличилась в 120 раз. Таким образом, ежедневный рыночный оборот 1987 года вырос до 600 миллиардов долларов, и эта сумма не была конечной. В 1992 году средний финансовый оборот рынка превысил отметку в 1 триллион долларов, и на столь впечатляющий объем торговли повлиял ряд факторов.

Факторы роста рынка FOREX

Важным условием роста объемов заключенных сделок стала волатильность валютных цен. Лишь при наличии определенной волатильности участники торгов получают прибыль от трейдинга. Если волатильность низкая, выгодным инструментом торговли могут стать валютные опционы.

Интернационализация мировой экономики оказала сильное влияние на определение учетных ставок.

Деятельность мировых корпораций больше не сосредотачивается в пределах одной страны, а границы их бизнеса становятся размытыми. В столь динамических условиях центральным банкам стран приходится отслеживать положение дел на рынке, меняя свои учетные ставки относительно ключевых ситуаций. Данные правки принимаются с целью регуляции национальной экономики, что сильно влияет на конечный обменный курс.

…глобализация мировой экономики – один из основных факторов роста рынка Форекс…

Конкуренция в деловом мире всегда была очень сильна, и потому крупные корпорации постоянно занимаются поиском дешевого сырья, рабочей силой и освоением новых рынков сбыта.

Развал Советского Союза в начале 1990-х годов вывел на рынок международной торговли новых игроков и положительно повлиял на объемы форексных сделок. Нестабильная финансовая ситуация повлияла на курсы валют и принесла солидный доход тем трейдерам, что своевременно на нее отреагировали. Аналогичная ситуация с вовлечением новых участников сложилась в Южной Америке и на юго-востоке Азии.

Системы автоматической торговли

Первые сделки с использованием систем телекоммуникации начали проводиться еще в 80-х годах прошлого века. С развитием возможностей науки в банковском деле стали применяться системы автоматической торговли.

Понятием автоматических дилинговых платформ обозначают сеть программ межбанковской связи, что прямо влияют на ценовое движение рынка форекс.

Автоматические котировки с использованием электронных брокеров надежны и быстры, и к тому же позволяют любому пользователю включиться в общую торговую сеть. Безопасность таких систем достаточно высока, так как трейдер в любой момент может проверить список сделок, не запрашивая выписок со счетов.

Развитие способов автоматической торговли и программ удаленного доступа к сети форекс оказало положительное влияние на рост рынка в целом.

Успешная торговля на рынке форекс невозможна без использования программного обеспечения должного качества. Трейдеры всего мира объединяются и кооперируются с помощью интернета, получая информацию от брокеров в режиме онлайн.

…автоматические торговые системы обеспечили стремительный рост рынка Форекс…

Современные торговые платформы предоставляют пользователю возможность бухгалтерского учета проведенных сделок, своевременное заполнение тикетов и удаленную обработку данных. Графическая составляющая таких программ отображает торговые данные в виде схем, графиков и диаграмм, дополняя их актуальными индикаторами рынка.

Спотовые валютные рынки

Треть всей торговой активности на рынке форекс приходится как раз на спотовые сделки. Трейдинг на спотах отличается высокой волатильностью и ценообразованием – здесь можно с равными шансами увеличить свой капитал или прогореть.

…спотовые сделки это треть всего рыка Форекс…

Торговые соглашения на спотах представлены в виде двухсторонней сделки, участники которой обмениваются объемами требуемых валют относительно их взаимного курса, котировок и контрагента.

Финансовые расчеты осуществляются в двухдневный период после принятия данной сделки. Обмен канадских долларов, их поставки и валютирование ведется на следующий рабочий день после операции трейдинга.

Валютные сделки с расчетом в дату проведения называются наличной транзакцией.

В большинстве случаев обмен финансов стопового рынка проходит не в день проведения операции, а с некоторой задержкой. Несмотря на совершенство технологий, вопросы бизнеса и торговли предполагают постоянный контроль и проверку всех проводимых операций. Обусловленный период ожидания требуется для изучения деталей сделки среди контрагентов. На заключенное соглашение может повлиять человеческий фактор, и в расчетах появится ошибка, стоящая денег каждому участнику.

Торги на финансовом рынке чаще всего ведутся против доллара США как мировой единицы валютного резерва.

Кроме того, важными валютами форекса считаются евро, британские фунты, швейцарские франки и японские йены.

Австралийские и канадские доллары также используются в международной торговле как региональная резервная валюта. Существенная часть денежного оборота приходится на кроссы, то есть котировки валют друг против друга без использования долларового эквивалента. Это может быть, например, обмен евро на йены или фунтов на франки.

Причины использования спотовых рынков

Благодаря рыночной волатильности возможно быстрое получение прибыли. Время закрытия сделок, ограниченное двумя днями, позволяет минимизировать кредитный риск и сохранить свои деньги в случае неудачи.

Совмещение данных факторов привлекает на спотовые рынки новых пользователей и повышает совокупный оборот средств. Высокая ликвидность и волатильность спотовой торговли рассмотрены чуть ниже.

Понятием волатильности в трейдинге обозначают валютные курсы и их диапазоны, что изменяются за отдельно взятый период времени.

Денежные единицы свободной конвертации, например, евро или йена, волатильны против долларов США или другой региональной резервной валюты.

За полные сутки глобальной торговли курс одной валюты к другой может менять свои показатели больше 18 000 раз. Минимальный шаг ценового изменения называется пипсом, и в случае важного экономического события цена валюты может измениться на 200 пипсов в течение минуты.

…один шаг изменения курса валюты называется пипсом…

Если же рынок спокоен и находится в статичном положении, позиция цен может оставаться неизменной в течение целого часа.

Факт окончания торговой сессии на бирже Нью-Йорка считается концом торгового дня для всего мира.

После происшествия в конце 1980-х годов, когда Калифорния не смогла наладить связь между американскими и японскими биржами, торговля на форексе в период от полуночи до двух часов ночи почти прекращается. Главный объем спотовых сделок проходит сквозь рынок между 17 и 20 часами московского времени. Именно в это время европейские и американские рынки действуют одновременно.

Кто больше всего торгует на спотовом рынке?

Основными игроками спотового сектора являются центральные и коммерческие банки разных стран, финансовые фонды и частные предприниматели, или трейдеры. Ликвидность рынка повышает тот факт, что большинство крупных валютных сделок проходит между банками разных государств.

Частные инвесторы и предприниматели, в свою очередь, заключают сделки в странах, чьими резидентами они являются. Также их привлекает торговля с теми банками, что находятся в их часовом поясе. Несмотря на растущее количество трейдеров и частных валютных фондов, ключевыми игроками рынка форекс по-прежнему являются банки.

…банки – ключевые игроки рынка форекс…

Важность итога торговли неоценима на любом финансовом рынке, но только использование спотов делает сделку действительно рискованной и доходной. Убытки и прибыль, получаемые при подсчете итогов, могут быть реализованы и нереализованы.

Понятием реализованной прибыли обозначается изменение трейдерского депозита во время закрытия позиции. Если же пользователь закроет сделку с использованием текущих цен, он получит нереализованный доход. Точные показатели нереализованной прибыли и финансовых потерь весьма динамичны и движутся вслед за курсами валют.

Форвардные валютные рынки

Значимым элементом мировой торговой системы является форвардный валютный рынок, сделки на котором осуществляются с помощью двух инструментов: прямых форвардных сделок и финансовых свопов.

Стандартная форма своповой сделки включает в себя прямой форвард и дополнительное соглашение на спотовом рынке. Транзакции другого вида заключаются в один момент времени. Несмотря на то, что сделки данного рынка ведутся лишь по наличному расчету и анализируются в отдельном порядке, его ежедневный форвардный оборот составляет больше 2 триллионов долларов. Это половина мирового валютного оборота за сутки реального времени.

…оборот форвардного рынка форекс более 2 триллионов долларов…

Нормы и правила форвардного рынка толерантны к участникам и не накладывают строгие сроки заключения сделок. Длительность торгового договора, заключаемого между трейдерами, может колебаться от трех суток до трех лет, но каждая из сторон извлекает из этого определенную прибыль.

Сделки долгосрочного планирования, что заключаются на срок больше года, не обладают впечатляющими объемами торговли, но для их проведения не существует никаких препятствий. После принятия спотовых соглашений трейдеры могут совместно выбрать любую дату для форвардной сделки, если этот день будет рабочим для обеих выбранных валют.

Торговля на форвардных рынках проходит вне биржи, а ее главное отличие от фьючерсов состоит в децентрализации трейдинга.

Рынок валютных фьючерсов позволяет вести торговлю только на биржах, с использованием определенного количества стандартных контрактов. Форвардные трейдеры, в свою очередь, свободно заключают сделки друг с другом или при помощи брокера, используя для расчетов любое количество свободно выбранной валюты.

На формирование форвардной цены оказывают влияние две значимые части: форвардные спреды и курс спотовых рынков.

Именно данный курс является главным показателем базы ценообразования. Общие цены определяются путем корректировки курса валют на спотовом рынке, используя при этом форвардный спред. Он же часто называется форвардным пипсом или форвардной наценкой, что дает основание считать свопы и форварды производными инструментами бизнеса. Для уточнения цен по времени используется ценовой сдвиг форвардного спреда. Подобный фактор сильно влияет на размеры конечных цен и даты контрактных экспираций.

Бонус 100 от Альпари на депозит